Verkauf aggressive Covered Call-Optionen (dh des Ausübungspreises bei oder in der Nähe des aktuellen Preis Ausrichtung) die laufenden Erträge generieren kann Gesamtportfoliorendite steigern und gleichzeitig das Risiko zu mindern. Kurz gesagt, sind die Optionen eine Form von Handel mit Derivaten, die Händler nutzen, um kann eine kurze oder Long-Position über den Kauf oder Verkauf von Kontakten zu initiieren. Im Fall eines Covered Call wird dies erreicht, indem die Aktien nutzt man besitzt derzeit durch einen Anruf Kontakt gegen diese Aktien für eine Prämie zu verkaufen. Eine Option ist seriösität wurde bestätigt bei Binäre Optionen ein Vertrag, dem Käufer des Vertrages das Recht, aber nicht die Verpflichtung ergibt, ein zugrunde liegendes Wertpapier zu einem bestimmten Preis zu oder vor einem bestimmten Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Der Verkäufer hat die Verpflichtung zum Kauf oder den Basiswert zu verkaufen, wenn der Käufer die Option ausübt. Eine Option, die dem Inhaber das Recht gibt, die Sicherheit zu einem bestimmten Preis zu kaufen als ein Anruf (bullish) bezeichnet; eine Option, die das Recht des Eigentümers gibt die Sicherheit zu einem bestimmten Preis zu verkaufen als put (bearish) bezeichnet. Ich werde einen Überblick geben, wie eine aggressive Covered Call genutzt wird und ausgeführt, um die laufenden Erträge zu funktioniert die Auszahlung bei Optino888 auch generieren und Risiken mindern. Weitere Einzelheiten über konkrete Beispiele für den Verkauf in-the-money abgedeckt Anrufe und die Fähigkeit, diese Arten von Optionen auf aggressive Weise Bargeld in einem Portfolio zu generieren zu verkaufen konzentriert werden folgen.

Ein paar Merkmale im Auge zu behalten Für Covered Call Options Trading

1. Basispreis: Preis, zu dem Sie die Aktie (Käufer der Call-Option) kaufen oder den Preis, zu dem Sie Ihre Lagern (Verkäufer einer Call-Option) verkaufen müssen.

2. Ablaufdatum: Datum, an dem die Option ausläuft.

3. Premium: Preis zahlt, wenn er / sie eine Option kauft und der Preis, den man erhält, wenn er / sie eine Option verkauft.

4. Zeitprämie: Je weiter der Kontakt abläuft desto größer ist die Prämie muss man zahlen, um einen bestimmten Ausübungspreis zu sichern. Je höher die Volatilität, desto größer ist die Zeit Prämie.

5. Innerer Wert: Der Wert des Basiswertes auf dem freien Markt, wenn der Preis bewegt sich über dem Ausübungspreis vor Ablauf der Option im Gleichschritt erhöhen.

Aggressive Covered Call Merkmale

Das Hauptziel aggressive Covered Call-Optionen des Verkaufens ist, Einkommen zu generieren jedoch eine der Basiswert Interesse bewusst sein muss. Dieser Basiswert muss vorsehen, bestimmte Eigenschaften, um die Prämieneinnahmen zu optimieren:

1) Eine ausreichende Volatilität – desto höher ist die Volatilität der Basiswert, desto größer ist der Premium-Wert erfährt.

2) Eine ausreichende Liquidität – die zugrunde liegende Sicherheit muss in großen Mengen und offenen Positionen innerhalb der Optionskontrakte gehandelt werden muss, um auch auszuführen Trades auf einer häufigen Basis hoch sein.

3) Premium Erträge – zusammen, wobei diese beiden Eigenschaften diktieren Premium Ausbeute und in der Regel für eine Sicherheit, die diese Kriterien erfüllt, oft können Ausbeuten von 3% bis 5% für zwei Wochen oder monatlich Kontakte erreichen.

Da das Hauptziel liegt die laufenden Erträge bei der Erzeugung, Aktien zu verzichten ist eine wahrscheinliche Möglichkeit, da diese Geschäfte sind nicht notwendigerweise Investitionen. Trotz dem nicht eine Investition per se zu sein, sollte man Wertpapiere Ziel, wo im Fall die Option nicht ausgeübt wird er mit den übrigen in der Lage, Inhalte.

Der Aggressive Covered Call Beispiel

Wenn ein Aktienhandel bei $ 100 pro Aktie auf dem freien Markt und eine Käufe Aktien des Basiswerts bei 100 $ kann er sich umdrehen und einen überdachten Anruf bei oder in eine klassische Erfahrung von Option888 der Nähe von dem aktuellen Preis für eine hohe Prämie verkaufen. In diesem Szenario kauft man die Call-Option zu einem Preis $ 100- $ 101 Streichens und er hat das Recht, die Aktie für $ 100, unabhängig von dem Aktienkurs zwischen Kauf und Ablauf zu erwerben. Wenn die Aktie auf $ 150 steigt, hat er nach wie vor das Recht, die Lager für $ 100 vor dem Ablauf zu kaufen. Da die Auszahlung der gekauften Call-Optionen wie der Preis steigt Lager erhöht, Call-Optionen zu kaufen ist bullish betrachtet wie in der Einleitung notiert. In diesem Fall hält der Käufer der Aktien in der nahen Zukunft zunehmen werden und kauft das Recht, die Aktie unter kaufen, wenn der Käufer glaubt, der Aktienkurs in naher Zukunft sein wird. Wenn der Preis der zugrunde liegenden Aktie den Ausübungspreis übersteigt, wird die Option die „im Geld“ zu sein, und an diesem Punkt kann der Käufer die Option Vertrag ausüben. Umgekehrt, wenn die Aktie auf unter $ 100 fällt, wird der Käufer die Option nicht ausüben, weil er würde zu $ ​​100 pro Aktie zahlen, wenn er die Aktie auf dem freien Markt einer von vielen Erfahrungberichten im Internet für Binäre Optionen weniger kaufen kann. Wenn dies der Fall ist, verfällt die Option wertlos und die Option Verkäufer halten die Prämie in Form von Bargeld als Gewinn. Da die Auszahlung für die verkauften Call-Optionen erhöht sich, wenn der Aktienkurs fällt, Call-Optionen verkauft wird bearish betrachtet, wie in der Einleitung erwähnt. Der Verkäufer glaubt, die Aktie seitwärts gehandelt werden und nach unten über die nahe Zukunft bewegen und so ist bereit, seine Aktien zu nutzen, während der Prämien zu sammeln. Eine umfassende Übersicht ist in Figur 1 dargestellt oben diskutierte das Beispiel veranschaulicht (Abbildung 1).

Abbildung 1 – Fiktive Abfolge von Ereignissen und Übersicht eines aggressiven Covered Call-Option und deren mögliche Ergebnisse in der laufenden Erträge zu erzeugen

Option Verfällt Wertlos

Wie oben dargelegt in Figur 1 drei Schicksal des abgedeckten Anrufs kann in im Spiel kommen. Verbleibende in Übereinstimmung mit dem Beispiel des Lager X verkauft der Besitzer von Aktien X einen Covered Call zu einem Ausübungspreis von $ 100 seine Premium-Auszahlung zu maximieren. Per mein hypothetisches Beispiel oben leitete die Eigentümer ihre / seine Position bei 100 $ und damit keine nicht realisierten Gewinne nicht erfasst hat, wie sie derzeit die Aktie bei $ 100 gehandelt. Wenn der Aktienkurs schwankt aber nach wie vor unter $ 100 während des gesamten Kontakts Zeitspanne, wird die Option ausgeübt werden. In diesem Fall würde der Käufer des Anrufs in der Lage, die Aktien auf dem offenen Markt zu einem günstigeren Preis als der $ 100 und damit die $ 3.00 Prämie verzichtet zu kaufen. Dieses Szenario führt zu der Option Verkäufer der Aktien der Firma X zu halten und die Prämie zu halten. Effektiv wird diese Abnahme des Aktienkurses des Optionsverkäufers von $ 3.00 oder anders gesagt die Option Verkäufer mit einer 3,0% Ausbeute von seinem aktuellen Preis in bar bieten. Diese Optionsverträge sind in der Regel wöchentlich, zweiwöchentlich und monatlich. Diese $ 3,00 Prämie ist typisch für eine in der Nähe oder in-the-money bedeckt zweiwöchentlich oder monatlich Anruf Kontakt. Auf monatlicher Basis bedeutet dies eine konservative 36% Rendite in bar, die Aktien unter der Annahme nicht abberufen.